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Liquiditätsplanung

Wir bieten eine Liquiditätsplanung aus gesamtheitlicher Sicht. Ziel ist eine optimale Finanzierung ohne Engpässe:

  • wichtig für die Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichts
  • Ziel: optimale Finanzierung ohne Störung des Betriebsablaufes
  • kurzfristige Liquiditätsplanung:
    • Aktueller Status der vorhandenen liquiden Mittel, der Forderungen und Verbindlichkeiten
    • kurzfristige Planung der Ein- und Auszahlungen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb
  • langfristige Liquiditätsanalysen und -strategien
  • Maßnahmenpläne:
    • Aufspüren möglicher kurzfristiger Liquiditätsengpässe
    • Gegenmaßnahmen ergreifen: Verschieben von Auszahlen, Verhandlungen mit der Bank oder mit Lieferanten, Einzahlungen von Kunden beschleunigen
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