Liquiditätsplanung

Wir bieten eine Liquiditätsplanung aus gesamtheitlicher Sicht. Ziel ist eine optimale Finanzierung ohne Engpässe:

• wichtig für die Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichts
• Ziel: optimale Finanzierung ohne Störung des Betriebsablaufes
• kurzfristige Liquiditätsplanung:
  • Aktueller Status der vorhandenen liquiden Mittel, der Forderungen und Verbindlichkeiten
  • kurzfristige Planung der Ein- und Auszahlungen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb
• langfristige Liquiditätsanalysen und -strategien
• Maßnahmenpläne:
  • Aufspüren möglicher kurzfristiger Liquiditätsengpässe
  • Gegenmaßnahmen ergreifen: Verschieben von Auszahlen, Verhandlungen mit der Bank oder mit Lieferanten, Einzahlungen von Kunden beschleunigen